Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,24%
- Ranking1259/2025
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,444155 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.720,71
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,24% | 8,36% | 1,99% | 11,05% | -12,29% |
| Categoría | 4,47% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1259/2025 | 537/2011 | 1641/1913 | 310/1862 | 935/1770 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,64% | 5,31% | 9,65% | 25,31% | 19,93% |
| Categoría | 1,14% | 3,87% | 9,95% | 25,00% | 12,74% |
| Ranking | 697/2040 | 705/2039 | 1136/2012 | 954/1848 | 698/1637 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 1077/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 866/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797305
Fecha de constitución: 17/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
