Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,06%
- Ranking681/2083
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,841747 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.191,96
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,06% | 1,99% | 11,05% | -12,29% | 12,24% |
| Categoría | 1,53% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 681/2083 | 1701/1990 | 343/1947 | 978/1851 | 687/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,24% | 2,12% | 4,32% | 8,16% | 21,50% |
| Categoría | 0,97% | 1,72% | 5,74% | 7,05% | 15,63% |
| Ranking | 1812/2125 | 910/2120 | 1047/2035 | 1011/1922 | 718/1652 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 916/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 1140/2042
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797305
Fecha de constitución: 17/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
