Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,01%
  • Ranking384/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):164,77

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,01%5,91%8,28%-16,56%7,76%
Categoría0,64%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking384/20841253/1991714/19471421/18511088/1724
Quintil14244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,18%10,40%5,04%18,11%16,55%
Categoría0,21%6,28%3,66%9,15%15,64%
Ranking384/2127367/2118544/2029491/1912872/1650
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 547/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 1406/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797990

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.