Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,22%
- Ranking421/2045
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):173,02
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,22% | 5,91% | 8,28% | -16,56% | 7,76% |
| Categoría | 5,51% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 421/2045 | 1238/1951 | 709/1905 | 1390/1811 | 1068/1687 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,28% | 2,37% | 9,12% | 24,79% | 13,52% |
| Categoría | 1,60% | 2,00% | 5,41% | 18,79% | 15,23% |
| Ranking | 537/2090 | 815/2087 | 414/2045 | 650/1901 | 1008/1663 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 432/2054
Quintil: 2
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1462/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797990
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
