Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,84%
- Ranking432/2083
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,51
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,84% | 5,91% | 8,28% | -16,56% | 7,76% |
| Categoría | 1,05% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 432/2083 | 1252/1990 | 714/1946 | 1420/1850 | 1088/1724 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,20% | 4,37% | 7,75% | 13,90% | 15,34% |
| Categoría | 0,56% | 2,98% | 6,56% | 7,20% | 15,44% |
| Ranking | 1423/2127 | 652/2118 | 660/2034 | 601/1920 | 939/1651 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 708/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 1440/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797990
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
