Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,49%
- Ranking1471/2088
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,158133 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.758,12
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,49% | -4,02% | 11,36% | 3,28% | -13,35% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1471/2088 | 1820/2037 | 591/1943 | 1423/1894 | 1073/1802 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,21% | -2,49% | 0,16% | 7,38% | -0,77% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% | 8,62% |
| Ranking | 667/2089 | 1471/2088 | 1693/2056 | 1512/1894 | 1309/1684 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1696/2071
Quintil: 5
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 861/2070
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798964
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
