Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,08%
- Ranking1089/2310
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,048218 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.692,76
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,08% | -4,02% | 11,36% | 3,28% | -13,35% |
| Categoría | 4,78% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1089/2310 | 1956/2199 | 615/2014 | 1468/1929 | 1101/1812 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,51% | 1,32% | 8,37% | 13,89% | 4,96% |
| Categoría | -0,99% | 1,63% | 7,98% | 23,71% | 11,63% |
| Ranking | 1826/2393 | 1221/2368 | 1185/2282 | 1429/1907 | 1264/1701 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1230/2332
Quintil: 3
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 1349/2331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240798964
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
