Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,38%
- Ranking721/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,802786 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.069,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,38% | -1,44% | 14,96% | 6,81% | -9,93% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 721/2347 | 1799/2237 | 318/2051 | 962/1966 | 689/1848 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,61% | 5,54% | 10,94% | 25,84% | 24,62% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 1141/2416 | 233/2397 | 1023/2317 | 865/1988 | 529/1717 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 914/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 1481/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240799186
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
