Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,61%
  • Ranking1272/2077
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,187766 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.183,69

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,61%-1,44%14,96%6,81%-9,93%
Categoría2,71%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1272/20771654/2041306/1945917/1896653/1804
Quintil45132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,61%2,57%7,50%23,68%25,31%
Categoría2,02%0,95%9,05%22,45%13,66%
Ranking818/2092707/20771227/2063890/1896580/1687
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 936/2094

Quintil: 3

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 1266/2089

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240799186

Fecha de constitución: 21/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.