Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,45%
- Ranking1688/2072
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,149270 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.070,93
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,45% | 14,96% | 6,81% | -9,93% | 15,83% |
| Categoría | 4,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1688/2072 | 322/1975 | 941/1929 | 664/1833 | 382/1709 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,47% | -0,35% | 15,72% | 25,27% |
| Categoría | -0,22% | 2,45% | 4,65% | 15,86% | 15,07% |
| Ranking | 295/2117 | 560/2116 | 1575/2062 | 1053/1920 | 563/1682 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1217/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 228/2067
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240799186
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
