Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,18%
  • Ranking69/160
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,210900 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.978,30

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,18%1,89%2,66%3,83%-5,36%
Categoría0,14%2,12%3,61%3,00%-0,45%
Ranking69/160105/153123/13719/120107/110
Quintil34515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,24%0,32%2,00%7,89%5,01%
Categoría0,15%0,41%2,09%9,00%8,20%
Ranking25/160139/16094/15399/12192/107
Quintil15455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 106/155

Quintil: 4

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 48/155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1259382486

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR