CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
- % 20260,46%
- Ranking155/166
- Fecha26/06/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,240200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.351,89
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,46% | 1,89% | 2,66% | 3,83% |
| Categoría | 0,84% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 155/166 | 107/159 | 127/144 | 23/125 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,66% | 1,22% | 8,23% |
| Categoría | 0,18% | 0,62% | 1,68% | 8,65% |
| Ranking | 149/170 | 73/166 | 140/164 | 99/141 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 138/165
Quintil: 5
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 38/165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
