CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
- % 20250,86%
- Ranking109/158
- Fecha14/05/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,089200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.451,21
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | 0,86% | 2,66% | 3,83% | -5,36% |
Categoría | 0,94% | 3,70% | 3,22% | -0,40% |
Ranking | 109/158 | 125/139 | 19/121 | 108/111 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,87% | 4,77% |
Categoría | 0,19% | 0,59% | 3,22% | 8,04% |
Ranking | 91/160 | 102/159 | 112/144 | 99/112 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 105/142
Quintil: 4
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 41/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR