Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,00%
- Ranking111/440
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,295246 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,48% | -1,99% | 12,04% | -13,46% |
| Categoría | -0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 111/440 | 304/429 | 409/422 | 11/406 | 151/395 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | -2,77% | 0,98% | 6,80% | 0,87% |
| Categoría | 0,07% | -0,93% | 1,26% | 9,80% | -1,30% |
| Ranking | 54/440 | 414/438 | 193/433 | 252/413 | 108/397 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 182/433
Quintil: 3
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 23/433
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1266592374
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
