Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,36%
- Ranking12/829
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,673961 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,36% | 0,48% | -1,99% | 12,04% | -13,46% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 12/829 | 594/802 | 722/753 | 17/706 | 358/670 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,96% | 2,97% | 3,44% | 13,84% | 3,34% |
| Categoría | 0,62% | 0,81% | 2,28% | 11,82% | 2,27% |
| Ranking | 16/829 | 10/827 | 124/809 | 154/705 | 200/634 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 111/807
Quintil: 1
Volatilidad: 5,64%
Ranking: 44/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1266592374
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
