Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,84%
- Ranking129/591
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.333,164200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.615.192,27
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,84% | 24,39% | 10,09% | · | · |
| Categoría | 3,71% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 129/591 | 86/588 | 185/582 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,53% | 9,36% | 20,91% | · | 79,41% |
| Categoría | 0,47% | 7,91% | 15,66% | 46,67% | 68,51% |
| Ranking | 149/591 | 153/590 | 69/580 | - | 102/531 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 104/591
Quintil: 1
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 456/591
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
