Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,52%
- Ranking177/601
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.013,149800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.321.172,76
Fecha: 17/06/2025
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,52% | 10,09% | · | · | · |
| Categoría | 12,34% | 10,37% | 18,48% | -12,67% | 21,82% |
| Ranking | 177/601 | 191/594 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,40% | 1,00% | 13,99% | · | 79,13% |
| Categoría | -1,49% | 0,75% | 15,02% | 55,52% | 72,52% |
| Ranking | 350/603 | 236/602 | 166/596 | - | 105/525 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 167/596
Quintil: 2
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 367/596
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1270843359
Fecha de constitución: 27/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
