Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,25%
- Ranking612/1377
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,697600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.754,98
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,25% | 8,49% | 11,79% | -24,00% | 33,13% |
| Categoría | 8,96% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 612/1377 | 583/1363 | 864/1331 | 1168/1284 | 115/1224 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,15% | 7,28% | 19,56% | · |
| Categoría | 1,34% | 1,00% | 8,74% | 27,41% | 56,32% |
| Ranking | 850/1381 | 362/1378 | 786/1374 | 900/1326 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 615/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 699/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1273952413
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
