UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,18%
• Ranking 1176/1385
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,694653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 599,68

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,18%	13,75%	8,49%	11,79%	-24,00%
Categoría	3,44%	16,30%	7,81%	13,68%	-11,85%
Ranking	1176/1385	645/1380	595/1366	867/1334	1177/1287
Quintil	5	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	4,75%	5,71%	13,35%	33,44%	39,07%
Categoría	5,68%	7,10%	17,30%	38,38%	57,09%
Ranking	970/1385	853/1385	752/1373	696/1323	867/1237
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 651/1384

Quintil: 3

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 798/1384

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952413

Fecha de constitución: 28/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD