Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,54%
- Ranking89/1004
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 19,072673 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,54% | 26,67% | 1,88% | 4,32% | -16,83% |
| Categoría | 4,70% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 89/1004 | 51/1005 | 968/1003 | 348/983 | 658/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,74% | 10,11% | 37,96% | 36,74% | 9,91% |
| Categoría | 1,63% | 5,16% | 12,39% | 24,60% | 15,65% |
| Ranking | 95/1004 | 110/1004 | 47/983 | 212/955 | 530/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,75%
Ranking: 46/1001
Quintil: 1
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 590/1001
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1279613282
Fecha de constitución: 09/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
