Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,36%
- Ranking421/573
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 21,112189 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 4,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,36% | 26,67% | 1,88% | 4,32% | -16,83% |
| Categoría | 24,45% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 421/573 | 30/544 | 536/545 | 66/520 | 312/502 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,72% | 0,02% | 22,84% | 66,58% | 39,77% |
| Categoría | 2,93% | 1,99% | 26,11% | 58,64% | 40,22% |
| Ranking | 62/581 | 462/581 | 422/566 | 320/532 | 259/480 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 427/568
Quintil: 4
Volatilidad: 29,80%
Ranking: 99/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1279613282
Fecha de constitución: 09/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
