Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,32%
  • Ranking1421/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,717915 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%12,45%5,76%-11,81%4,82%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1421/2190453/21501100/2099944/2032386/1926
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%4,44%3,05%20,58%8,77%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking757/2209350/22091104/2184825/2080673/1920
Quintil21322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1007/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 460/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291091905

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR