BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,06%
• Ranking 1565/2221
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,474539 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,06%	12,45%	5,76%	-11,81%	4,82%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1565/2221	453/2180	1109/2128	956/2061	394/1952
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,79%	-3,95%	0,22%	11,12%	1,61%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	1630/2222	1560/2221	1390/2195	966/2081	854/1877
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1052/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 846/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291091905

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR