BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 1395/2191
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,321093 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/11/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,78%	12,45%	5,76%	-11,81%	4,82%
Categoría	2,75%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1395/2191	453/2151	1100/2100	944/2033	386/1926
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,25%	4,71%	5,82%	19,38%	9,83%
Categoría	2,08%	3,50%	5,59%	18,13%	2,86%
Ranking	322/2210	303/2208	944/2185	963/2081	692/1920
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1007/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 460/2189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291091905

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR