Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,33%
  • Ranking1420/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 145.756,278628 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,33%12,47%5,65%-11,98%5,61%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1420/2190449/21501117/2099972/2032277/1926
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%4,44%3,06%20,47%9,05%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking755/2209347/22091100/2184836/2080662/1920
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1002/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 459/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR