BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,55%
• Ranking 1586/2219
• Fecha 07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 135.771,987125 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,55%	12,47%	5,65%	-11,98%	5,61%
Categoría	-2,34%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1586/2219	449/2176	1125/2124	982/2057	284/1948
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,73%	-1,36%	0,71%	8,62%	0,62%
Categoría	0,03%	1,18%	2,48%	8,88%	-2,31%
Ranking	1531/2220	1660/2220	1344/2193	1139/2087	937/1892
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1374/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 896/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR