Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,55%
- Ranking1586/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 135.771,987125 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -6,55% | 12,47% | 5,65% | -11,98% | 5,61% |
Categoría | -2,34% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1586/2219 | 449/2176 | 1125/2124 | 982/2057 | 284/1948 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,73% | -1,36% | 0,71% | 8,62% | 0,62% |
Categoría | 0,03% | 1,18% | 2,48% | 8,88% | -2,31% |
Ranking | 1531/2220 | 1660/2220 | 1344/2193 | 1139/2087 | 937/1892 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1374/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 896/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291092200
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR