BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,93%
• Ranking 1541/2197
• Fecha 21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 139.569,095283 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,93%	12,47%	5,65%	-11,98%	5,61%
Categoría	-0,63%	7,20%	5,48%	-13,35%	0,14%
Ranking	1541/2197	449/2154	1117/2103	973/2036	278/1928
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,14%	2,28%	2,39%	7,02%	4,55%
Categoría	1,53%	2,18%	2,90%	7,36%	-0,29%
Ranking	355/2202	980/2199	1177/2177	1129/2079	790/1845
Quintil	1	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1150/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 826/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR