BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,35%
• Ranking 1428/2197
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 143.327,318922 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,35%	12,47%	5,65%	-11,98%	5,61%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1428/2197	449/2154	1117/2103	973/2036	277/1927
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,04%	5,31%	2,68%	15,71%	8,50%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%	2,28%
Ranking	222/2216	250/2214	1093/2190	986/2084	756/1956
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 963/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 771/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291092200

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR