Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,57%
- Ranking1555/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 956,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.579,84
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,64% | 2,14% | 6,77% | -21,49% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1555/2278 | 876/2266 | 1412/2224 | 483/2170 | 2030/2083 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,53% | 1,22% | 10,17% | -13,29% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 1501/2284 | 1409/2284 | 1656/2271 | 1053/2188 | 1638/2013 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1567/2280
Quintil: 4
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 1684/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297616366
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
