Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,43%
- Ranking1111/2796
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 949,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.508,67
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,43% | 2,14% | 6,77% | -21,49% | -2,47% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1111/2796 | 1740/2713 | 580/2613 | 2428/2490 | 1918/2266 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | 0,02% | 1,19% | 8,42% | -15,28% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% | -2,38% |
| Ranking | 1612/2817 | 1742/2814 | 1098/2796 | 1101/2610 | 1914/2268 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1052/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 2138/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297616366
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
