Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,65%
- Ranking2070/2923
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 935,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.579,84
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,65% | 1,64% | 2,14% | 6,77% | -21,49% |
| Categoría | 0,67% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2070/2923 | 1034/2731 | 1659/2532 | 603/2387 | 2182/2236 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | -1,45% | -1,57% | 7,86% | -15,81% |
| Categoría | -0,64% | 0,01% | 0,90% | 7,10% | -2,82% |
| Ranking | 2365/3005 | 2117/2975 | 1953/2851 | 1156/2479 | 1794/2175 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1870/2860
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1926/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297616366
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
