Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,71%
- Ranking6/225
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 125,588803 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.037,10
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,71% | 4,11% | -3,51% | -5,68% | 8,53% |
| Categoría | 0,07% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 6/225 | 159/225 | 218/220 | 46/221 | 37/222 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,93% | 8,33% | 3,47% | 19,18% |
| Categoría | 0,30% | 0,18% | 5,40% | 14,46% | 15,43% |
| Ranking | 117/225 | 14/225 | 36/225 | 192/223 | 111/218 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 48/225
Quintil: 2
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 45/225
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785791
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
