DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (NOK)

• % 2026 8,36%
• Ranking 4/212
• Fecha 30/06/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 135,343230 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.333,41

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	8,36%	6,13%	4,11%	-3,51%
Categoría	1,54%	1,00%	7,24%	9,61%
Ranking	4/212	14/210	151/210	204/205
Quintil	1	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-4,22%	1,47%	9,54%	26,30%
Categoría	0,87%	2,68%	2,51%	17,06%
Ranking	206/212	174/212	18/210	29/207
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 10/210

Quintil: 1

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 14/210

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785791

Fecha de constitución: 17/01/2017

Divisa: NOK

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR