Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,59%
- Ranking10/225
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 128,932200 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.939,65
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,59% | 9,33% | 3,17% | -1,77% | 7,92% |
| Categoría | -1,21% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 10/225 | 56/225 | 207/220 | 8/221 | 45/222 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,52% | 1,07% | 6,79% | 12,90% | 40,49% |
| Categoría | -1,40% | -1,50% | 5,84% | 8,65% | 19,20% |
| Ranking | 153/225 | 6/225 | 86/225 | 101/221 | 6/213 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 61/225
Quintil: 2
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 218/225
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786096
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
