DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD-D1 (ACC) EUR

• % 2026 3,44%
• Ranking 37/265
• Fecha 07/10/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 136,975100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 198.337,87

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,44%	4,34%	9,33%	3,17%
Categoría	-1,60%	1,04%	7,24%	9,61%
Ranking	37/265	95/255	60/252	224/237
Quintil	1	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,45%	0,33%	3,81%	18,24%
Categoría	-1,76%	-3,17%	-1,56%	12,42%
Ranking	62/265	27/265	34/264	97/247
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 36/266

Quintil: 1

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 252/266

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303786096

Fecha de constitución: 29/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR