Informe del fondo de inversión
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-17,14%
- Ranking2198/2199
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 66,295979 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.201,59
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -17,14% | 4,24% | 0,17% | -5,33% | 2,19% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2198/2199 | 1183/2156 | 1871/2105 | 294/2038 | 629/1930 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,81% | -0,61% | -13,27% | -17,57% | -18,46% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 1081/2204 | 1849/2201 | 2178/2179 | 2046/2081 | 1577/1846 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 2177/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 17/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479310
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
