BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS
- % 2025-17,31%
- Ranking2215/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 66,160020 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.187,19
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -17,31% | 4,24% | 0,17% | -5,33% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2215/2216 | 1191/2173 | 1886/2122 | 294/2055 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,72% | -1,52% | -13,82% | -17,74% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1168/2221 | 1901/2217 | 2195/2196 | 2071/2098 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 2194/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 17/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479310
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
