Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,30%
- Ranking456/1057
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,206344 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.701,25
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,30% | 18,29% | -13,82% | -23,04% | 10,72% |
| Categoría | -3,17% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 456/1057 | 348/1056 | 1027/1032 | 930/1010 | 447/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,23% | 12,84% | 0,89% | -14,41% | 2,98% |
| Categoría | -0,77% | 9,76% | -0,24% | 7,99% | 29,81% |
| Ranking | 386/1068 | 564/1057 | 522/1054 | 998/1018 | 791/935 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 537/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 334/1065
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312166
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
