MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND S DIS USD
- % 202627,06%
- Ranking44/87
- Fecha28/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias, preferentes, preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de empresas ubicadas en la región de Asia (excluyendo Japón) o con vínculos sustanciales con ella. Debido a su objetivo de obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en empresas que presenten atractivos rendimientos por dividendo y/o potencial (a juicio del Gestor de Inversiones) para incrementar los dividendos a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,738970 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.701,25
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 27,06% | 12,18% | 18,29% | -13,82% |
| Categoría | 22,15% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 44/87 | 45/87 | 19/87 | 86/86 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,05% | -1,27% | 31,22% | 62,65% |
| Categoría | 1,43% | 2,84% | 24,16% | 47,98% |
| Ranking | 82/87 | 73/87 | 42/87 | 50/87 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 24/87
Quintil: 2
Volatilidad: 28,72%
Ranking: 11/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312166
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
