MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND S DIS USD
- % 202631,76%
- Ranking17/84
- Fecha15/06/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias, preferentes, preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de empresas ubicadas en la región de Asia (excluyendo Japón) o con vínculos sustanciales con ella. Debido a su objetivo de obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en empresas que presenten atractivos rendimientos por dividendo y/o potencial (a juicio del Gestor de Inversiones) para incrementar los dividendos a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,283880 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.701,25
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 31,76% | 12,18% | 18,29% | -13,82% |
| Categoría | 22,03% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 17/84 | 43/84 | 18/84 | 83/83 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 6,29% | 24,13% | 50,90% | 51,01% |
| Categoría | 7,82% | 19,04% | 31,36% | 35,84% |
| Ranking | 34/84 | 12/84 | 20/84 | 46/83 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,81%
Ranking: 16/84
Quintil: 1
Volatilidad: 27,14%
Ranking: 9/84
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312166
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
