Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,48%
  • Ranking1124/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,497554 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.867,64

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,48%10,73%0,12%14,78%-18,16%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1124/1361243/1329920/129068/1248898/1202
Quintil51414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,30%-1,77%4,83%23,64%5,19%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1357/14021324/1396809/1352362/1235583/1190
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 797/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 259/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1320171744

Fecha de constitución: 17/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF