Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,80%
  • Ranking358/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,247728 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.432,95

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,80%0,12%14,78%-18,16%0,61%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking358/21971671/215478/21031550/2036773/1927
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,42%5,69%5,27%20,70%5,69%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking75/2204156/2199509/2177391/2079825/1941
Quintil11213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 622/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1357/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1320171744

Fecha de constitución: 17/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF