Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,48%
  • Ranking1217/1346
  • Fecha29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,034774 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.489,57

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,48%10,73%0,12%14,78%-18,16%
Categoría2,46%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1217/1346243/1315910/127667/1234884/1188
Quintil51414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,68%-6,81%-1,67%19,88%2,75%
Categoría-1,16%-2,38%5,44%20,22%5,13%
Ranking1324/13911313/13841130/1337465/1255596/1177
Quintil55523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 789/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 248/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1320171744

Fecha de constitución: 17/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF