Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,54%
- Ranking1189/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,601584 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.446,04
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,00% | 2,19% | -17,88% | -1,84% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1189/2824 | 1796/2740 | 1730/2639 | 2235/2519 | 1824/2287 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,69% | 0,82% | -0,63% | 2,82% | -13,00% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 968/2840 | 1344/2838 | 1521/2784 | 1343/2595 | 1812/2214 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1682/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1900/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1325134226
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
