VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
- % 20250,78%
- Ranking1186/2821
- Fecha21/08/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,947516 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.793,53
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | 2,00% | 2,19% | -17,88% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1186/2821 | 1798/2736 | 1729/2635 | 2229/2513 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,42% | -0,57% | -1,05% |
| Categoría | 0,34% | 0,62% | 0,52% | -1,04% |
| Ranking | 1305/2833 | 768/2832 | 1681/2772 | 1468/2590 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1663/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 1881/2772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1325134226
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
