Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,08%
  • Ranking470/2076
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,188000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.530,63

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,08%6,39%14,47%-7,07%11,22%
Categoría5,27%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking470/20761188/1981131/1937361/1841775/1715
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,82%5,08%9,34%35,89%44,84%
Categoría0,85%3,99%6,94%18,24%18,46%
Ranking1117/2121686/2121512/2064230/1924193/1680
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 468/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 1078/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655627

Fecha de constitución: 03/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR