Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,35%
  • Ranking939/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,873000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.824,76

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,35%10,34%6,39%14,47%-7,07%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking939/2347382/22371218/2051127/1966378/1848
Quintil31312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,31%3,02%15,57%32,18%36,08%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1773/24161074/2397471/2317483/1988222/1717
Quintil43221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 492/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 615/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655627

Fecha de constitución: 03/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR