Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,61%
  • Ranking1102/2086
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,188000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.383,49

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,61%10,34%6,39%14,47%-7,07%
Categoría-0,97%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1102/2086375/20371160/1943124/1894350/1802
Quintil31311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,22%-1,99%17,15%27,42%34,53%
Categoría-1,94%-2,22%9,83%18,14%8,87%
Ranking638/20901198/2086355/2055409/1892127/1684
Quintil23121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 712/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 478/2070

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655627

Fecha de constitución: 03/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR