Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,93%
  • Ranking1461/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.643,22

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,93%6,09%2,21%10,03%-10,76%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1461/2309790/21931701/2007436/1923778/1805
Quintil42523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,13%-0,83%6,81%19,42%11,27%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1563/23931633/23821290/22881208/19361041/1701
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 1061/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 606/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357656435

Fecha de constitución: 03/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR