GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY
- % 20265,22%
- Ranking1371/2331
- Fecha21/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,325000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.069,70
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,22% | 6,09% | 2,21% | 10,03% |
| Categoría | 5,31% | 5,79% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1371/2331 | 811/2222 | 1722/2037 | 444/1952 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,18% | 1,72% | 10,26% | 21,12% |
| Categoría | 1,49% | 1,92% | 9,44% | 25,09% |
| Ranking | 1052/2410 | 1023/2387 | 1056/2312 | 1195/1931 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1020/2352
Quintil: 3
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 616/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357656435
Fecha de constitución: 03/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
