Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,79%
- Ranking251/2936
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,733141 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,79% | -2,27% | 20,54% | 4,08% | -7,44% |
| Categoría | 0,89% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 251/2936 | 1570/2729 | 31/2530 | 1195/2385 | 846/2233 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | -0,34% | 7,64% | 29,22% | 21,63% |
| Categoría | 0,08% | -0,53% | 1,23% | 7,75% | -2,85% |
| Ranking | 1101/3008 | 754/2994 | 137/2862 | 81/2490 | 159/2181 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 126/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 783/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1373036638
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
