Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,46%
- Ranking95/2270
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,293786 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,46% | -2,27% | 20,54% | 4,08% | -7,44% |
| Categoría | 0,63% | 0,80% | 1,51% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 95/2270 | 1301/2263 | 12/2215 | 1033/2161 | 772/2075 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,91% | 2,06% | 7,19% | 32,25% | 27,74% |
| Categoría | 0,07% | -0,49% | 1,72% | 5,28% | -2,94% |
| Ranking | 287/2273 | 60/2266 | 55/2262 | 34/2177 | 92/1989 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 108/2273
Quintil: 1
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 336/2273
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373036638
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
