Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,38%
- Ranking962/2761
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,453054 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | -2,27% | 20,54% | 4,08% | -7,44% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 962/2761 | 1624/2745 | 12/2660 | 1206/2560 | 909/2442 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 0,99% | 1,96% | 19,95% | 25,87% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% | -1,21% |
| Ranking | 1013/2767 | 1137/2757 | 1124/2744 | 234/2570 | 106/2290 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1625/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 40/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373036638
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
