Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,11%
  • Ranking1789/2830
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,344329 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,11%20,54%4,08%-7,44%14,58%
Categoría0,75%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1789/283012/27461258/2644938/252017/2286
Quintil41321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,06%3,88%4,37%24,19%33,97%
Categoría0,23%1,46%0,97%4,76%-1,77%
Ranking14/284359/2844346/2798185/260342/2224
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 110/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 89/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373036638

Fecha de constitución: 11/03/2016

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR