Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,42%
  • Ranking565/809
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,894978 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.747,69

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-6,42%13,18%5,99%-8,04%10,04%
Categoría-2,13%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking565/809214/807499/786290/772216/741
Quintil42422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,00%0,86%0,74%6,34%14,73%
Categoría0,24%1,23%1,45%9,96%12,43%
Ranking596/811548/810472/808508/781353/746
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 462/808

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 327/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237581

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD