MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD

• % 2026 -0,39%
• Ranking 534/780
• Fecha 10/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,212376 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.493,09

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,39%	-5,03%	13,18%	5,99%
Categoría	0,22%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	534/780	540/777	205/775	481/754
Quintil	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,60%	-1,01%	-7,22%	11,03%
Categoría	-0,56%	0,22%	-2,48%	11,13%
Ranking	545/780	583/780	556/778	450/754
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 546/777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 292/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237581

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD