Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,61%
  • Ranking127/809
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.218,77

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,61%4,67%7,32%-15,76%0,59%
Categoría-1,87%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking127/809588/807441/786635/772629/741
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,75%2,10%5,00%16,15%3,66%
Categoría0,33%1,50%1,55%9,37%12,77%
Ranking263/811339/810194/808247/781501/742
Quintil23224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 205/808

Quintil: 2

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 752/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238712

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR