Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,76%
- Ranking95/786
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.933,31
Fecha: 06/05/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,67% | 7,32% | -15,76% | 0,59% |
| Categoría | -3,99% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 95/786 | 581/784 | 416/761 | 616/749 | 609/718 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,39% | 4,74% | 9,54% | 9,40% |
| Categoría | 0,35% | -5,10% | 1,52% | 8,13% | 14,10% |
| Ranking | 298/786 | 88/786 | 203/785 | 361/754 | 429/672 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 178/785
Quintil: 2
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 716/785
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238712
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
