Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,00%
  • Ranking88/809
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161,85

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo5,00%5,24%7,90%-15,30%1,14%
Categoría-1,87%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking88/809560/807385/786617/772605/741
Quintil14345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,80%2,24%5,57%18,04%6,50%
Categoría0,33%1,50%1,55%9,37%12,77%
Ranking246/811296/810153/808194/781481/742
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 149/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 754/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR