Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,70%
  • Ranking59/779
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):158,29

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,70%5,24%7,90%-15,30%1,14%
Categoría-3,35%7,69%7,06%-8,01%6,33%
Ranking59/779548/777361/754594/742578/711
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,05%1,52%6,25%14,50%8,46%
Categoría-1,14%-1,81%1,27%10,39%12,14%
Ranking133/779109/779137/778250/748434/686
Quintil11124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 176/778

Quintil: 2

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 721/778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR