Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,13%
- Ranking42/786
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):155,88
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,13% | 5,24% | 7,90% | -15,30% | 1,14% |
| Categoría | -4,36% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 42/786 | 554/784 | 362/761 | 599/749 | 585/718 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,35% | 6,25% | 9,81% | 12,91% |
| Categoría | -2,85% | -4,99% | 1,44% | 5,49% | 13,76% |
| Ranking | 109/786 | 38/786 | 127/785 | 240/754 | 411/671 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 372/785
Quintil: 3
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 696/785
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238803
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
