Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,80%
- Ranking2033/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.988,17
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | 1,56% | 2,06% | 6,69% | -21,56% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2033/2931 | 1051/2738 | 1687/2539 | 626/2394 | 2190/2243 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | 0,35% | -0,31% | 8,81% | -15,88% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 1371/3013 | 1994/2986 | 2016/2851 | 1267/2479 | 1812/2171 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1870/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1960/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965543
Fecha de constitución: 04/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,87%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
