Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,70%
- Ranking2082/2923
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.988,17
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 1,56% | 2,06% | 6,69% | -21,56% |
| Categoría | 0,67% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2082/2923 | 1047/2731 | 1678/2532 | 623/2387 | 2183/2236 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,47% | -1,65% | 7,61% | -16,14% |
| Categoría | -0,64% | 0,01% | 0,90% | 7,10% | -2,82% |
| Ranking | 2373/3005 | 2132/2975 | 1979/2851 | 1188/2479 | 1802/2175 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1902/2860
Quintil: 4
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1921/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965543
Fecha de constitución: 04/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,87%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
