Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY GX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,06%
  • Ranking1733/2703
  • Fecha18/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 211,318000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.975,31

Fecha: 18/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,06%22,81%15,10%-13,58%32,31%
Categoría-0,71%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1733/2703649/25881167/2506813/2354316/2146
Quintil42321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,24%14,82%5,72%28,91%70,33%
Categoría3,04%13,50%7,07%34,15%69,94%
Ranking1112/2752851/27361131/2646910/2442451/2025
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1135/2654

Quintil: 3

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 1235/2654

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1386166653

Fecha de constitución: 31/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR